| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 680.00 | 26 364.00 | 317.00 | 26 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 201.00 | 31 602.00 | 25 600.00 | 57 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BT Marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 187.00 | 31 602.00 | 66 585.00 | 98 187.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 744.00 | 8 271.00 | | 8 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | 2 973.00 | | 1 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 589.00 | 61 394.00 | | 60 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649.00 | 3 037.00 | | 1 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 380.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 844.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396.00 | 5 518.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996.00 | 9 779.00 | | 5 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 585.00 | 71 174.00 | | 66 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759.00 | 8 131.00 | | 5 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FG Production vendue services | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 371.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 371.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 371.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 197.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 129.00 | 60 361.00 | | 55 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 394.00 | 57 389.00 | | 53 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | 2 973.00 | | 1 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 193.00 | | 9.00 | 57 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 9.00 | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 182.00 | 420.00 | | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 182.00 | 420.00 | | 31 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648.00 | 1 411.00 | 237.00 | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 482.00 | 7 589.00 | 893.00 | 8 482.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996.00 | 5 759.00 | 237.00 | 5 996.00 |