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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 8 428.00 | 9 723.00 | 18 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 850.00 | 8 428.00 | 11 423.00 | 19 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
060 Stock marchandises | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 641.00 | 625.00 | 13 016.00 | 13 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 876.00 | 625.00 | 58 251.00 | 58 876.00 |
110 Total général Actif | 78 726.00 | 9 053.00 | 69 673.00 | 78 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 861.00 | | | 153 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 495.00 | | | 264 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
252 Charges sociales | 619.00 | | | 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 059.00 | | | 262 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 341.00 | | | 39 341.00 |