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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 751.00 | 11 001.00 | 6 750.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 467.00 | 31 825.00 | 6 642.00 | 38 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 291.00 | 42 826.00 | 28 465.00 | 71 291.00 |
BT Marchandises | 149 762.00 | 2 412.00 | 147 350.00 | 149 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 840.00 | 1 309.00 | 29 532.00 | 30 840.00 |
BZ Autres créances | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CF Disponibilités | 151 035.00 | | 151 035.00 | 151 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 777.00 | 3 720.00 | 360 056.00 | 363 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 067.00 | 46 546.00 | 388 521.00 | 435 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 037.00 | 9 018.00 | | 30 037.00 |
DH Report à nouveau | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 601.00 | 21 019.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 135 522.00 | 121 921.00 | | 135 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 231.00 | 18 240.00 | | 27 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838.00 | 113.00 | | 12 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 151.00 | 19 563.00 | | 21 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 160.00 | 181 829.00 | | 161 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 45 158.00 | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 999.00 | 264 974.00 | | 252 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 521.00 | 386 895.00 | | 388 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 287.00 | | 9 012.00 | 62 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 71 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | 8 712.00 | 9 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 781.00 | | 300.00 | 14 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 329.00 | 4 497.00 | | 38 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 1 962.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | 2 535.00 | | 29 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 743.00 | | 1 331.00 | 3 743.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 1 309.00 | 1 331.00 | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 1 309.00 | 1 331.00 | 3 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 160.00 | 161 160.00 | | 161 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 231.00 | 12 699.00 | 14 532.00 | 27 231.00 |
VI Groupe et associés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 487.00 | 59 117.00 | 5 370.00 | 64 487.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 848.00 | 217 316.00 | 14 532.00 | 231 848.00 |