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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 437.00 | 28 296.00 | 4 140.00 | 32 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 883.00 | 90 831.00 | 67 052.00 | 157 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 018.00 | 128 527.00 | 226 491.00 | 355 018.00 |
BT Marchandises | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 238.00 | 4 057.00 | 37 181.00 | 41 238.00 |
BZ Autres créances | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 869.00 | 4 057.00 | 107 812.00 | 111 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 887.00 | 132 584.00 | 334 303.00 | 466 887.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 800.00 | 100.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 009.00 | 26 076.00 | | 70 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 196.00 | 43 933.00 | | -25 196.00 |
DL TOTAL (I) | 50 313.00 | 75 509.00 | | 50 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 086.00 | 108 839.00 | | 110 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 5 512.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 836.00 | 123 278.00 | | 116 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 877.00 | 29 206.00 | | 16 877.00 |
EA Autres dettes | 36 913.00 | 37 663.00 | | 36 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 990.00 | 304 499.00 | | 283 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 303.00 | 380 008.00 | | 334 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 990.00 | 304 499.00 | | 283 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 239.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922.00 | 239.00 | | 2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 615.00 | 8 910.00 | | -4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 110.00 | 402 570.00 | | 347 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 306.00 | 358 638.00 | | 372 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 196.00 | 43 933.00 | | -25 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 272.00 | | 4 926.00 | 351 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 355 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 190 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 573.00 | | 4 926.00 | 186 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 898.00 | 8 829.00 | | 113 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 298.00 | 8 829.00 | | 110 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 764.00 | | 708.00 | 4 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 564.00 | | 708.00 | 10 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 564.00 | | 708.00 | 10 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 990.00 | 283 990.00 | | 283 990.00 |