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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 450.00 | 38 078.00 | 18 372.00 | 56 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 790.00 | 49 178.00 | 25 612.00 | 74 790.00 |
BT Marchandises | 168 706.00 | | 168 706.00 | 168 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 892.00 | | 416 892.00 | 416 892.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CF Disponibilités | 222 083.00 | | 222 083.00 | 222 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 391.00 | | 907 391.00 | 907 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 181.00 | 49 178.00 | 933 004.00 | 982 181.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 460.00 | 319 789.00 | | 343 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 456.00 | 23 671.00 | | 36 456.00 |
DL TOTAL (I) | 412 916.00 | 376 460.00 | | 412 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 970.00 | 131 016.00 | | 130 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 212.00 | 147 247.00 | | 327 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 692.00 | 49 226.00 | | 52 692.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | 412.00 | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 088.00 | 328 308.00 | | 520 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 004.00 | 704 768.00 | | 933 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 486.00 | | 18 000.00 | 70 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 696.00 | 74 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 696.00 | 60 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 996.00 | | 18 000.00 | 55 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 617.00 | 9 256.00 | 13 696.00 | 53 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 367.00 | 9 256.00 | 13 696.00 | 46 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 212.00 | 327 212.00 | | 327 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 416 892.00 | 416 892.00 | | 416 892.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VI Groupe et associés | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 545.00 | 436 315.00 | 7 230.00 | 443 545.00 |
VW T.V.A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 088.00 | 520 088.00 | | 520 088.00 |