| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 526.00 | 119 338.00 | 7 188.00 | 126 526.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 424.00 | 971 077.00 | 477 347.00 | 1 448 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 200.00 | 877 858.00 | 957 342.00 | 1 835 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221 480.00 | | 1 221 480.00 | 1 221 480.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 939 263.00 | | 32 939 263.00 | 32 939 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 436 569.00 | 1 968 273.00 | 43 468 296.00 | 45 436 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BT Marchandises | 4 838 275.00 | 358 472.00 | 4 479 803.00 | 4 838 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 225.00 | 110 597.00 | 1 064 628.00 | 1 175 225.00 |
BZ Autres créances | 2 552 511.00 | 26 941.00 | 2 525 571.00 | 2 552 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CF Disponibilités | 6 150 662.00 | | 6 150 662.00 | 6 150 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 635.00 | | 347 635.00 | 347 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 137 850.00 | 496 010.00 | 14 641 841.00 | 15 137 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 574 419.00 | 2 464 282.00 | 58 110 137.00 | 60 574 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 859 571.00 | | 7 859 571.00 | 7 859 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 20 345 388.00 | 17 965 919.00 | | 20 345 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 063.00 | 2 779 798.00 | | 3 130 063.00 |
DK Provisions réglementées | | 71 857.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 065 450.00 | 21 407 575.00 | | 24 065 450.00 |
DP Provisions pour risques | 371 000.00 | 233 692.00 | | 371 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 266.00 | 372 600.00 | | 374 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 266.00 | 606 292.00 | | 745 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 041 851.00 | 17 518 327.00 | | 15 041 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861 421.00 | 4 692 742.00 | | 4 861 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 858.00 | 20 497.00 | | 25 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 813 786.00 | 6 773 748.00 | | 6 813 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696 687.00 | 5 290 107.00 | | 5 696 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179.00 | 179.00 | | 7 179.00 |
EA Autres dettes | 847 549.00 | 742 306.00 | | 847 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 090.00 | 5 756.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 299 421.00 | 35 043 660.00 | | 33 299 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 110 137.00 | 57 057 527.00 | | 58 110 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 630 294.00 | 35 016 931.00 | | 20 630 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 706 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 565 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 272 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 401 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 579 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 844 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 443 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 069.00 | |
GE Autres charges | | | 40 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 593 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 796.00 | 60 077.00 | | 53 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 857.00 | 166 794.00 | | 71 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 237.00 | 226 871.00 | | 142 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 034.00 | 8 292.00 | | 119 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 834.00 | 72.00 | | 13 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 868.00 | 8 364.00 | | 132 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 369.00 | 218 506.00 | | 9 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 579.00 | 444 990.00 | | 322 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 403.00 | 874 092.00 | | 875 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 599 581.00 | 93 786 989.00 | | 96 599 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 469 519.00 | 91 007 191.00 | | 93 469 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 063.00 | 2 779 798.00 | | 3 130 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 147 233.00 | | 332 664.00 | 45 147 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 42 020 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 706.00 | 21 622.00 | 45 436 569.00 | 21 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 706.00 | | 132 232.00 | 21 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 583.00 | 3 283 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 619.00 | | 32 319.00 | 121 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 195.00 | | 291 013.00 | 3 014 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 011 419.00 | | 9 333.00 | 42 011 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 356.00 | 476 599.00 | 1 682.00 | 1 493 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 774.00 | 18 564.00 | | 100 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 582.00 | 458 035.00 | 1 682.00 | 1 392 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 292.00 | 443 266.00 | 304 292.00 | 606 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 727.00 | 358 472.00 | 274 727.00 | 274 727.00 |
6T Sur comptes clients | 97 211.00 | 110 597.00 | 97 211.00 | 97 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 879.00 | 469 069.00 | 371 938.00 | 398 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 028.00 | 912 335.00 | 748 087.00 | 1 077 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912 335.00 | 676 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 813 786.00 | 6 813 786.00 | | 6 813 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326 853.00 | 2 326 853.00 | | 2 326 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 661.00 | 1 623 661.00 | | 1 623 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 758.00 | 501 758.00 | | 501 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 549.00 | 847 549.00 | | 847 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 939 263.00 | | 32 939 263.00 | 32 939 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 239.00 | 1 147 239.00 | | 1 147 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VB T. V. A. | 231 588.00 | 231 588.00 | | 231 588.00 |
VC Groupe et associés | 910 600.00 | 910 600.00 | | 910 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041 851.00 | 2 398 582.00 | 8 713 045.00 | 15 041 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 861 421.00 | 4 861 421.00 | | 4 861 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464 607.00 | | | 2 464 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038 152.00 | 1 038 152.00 | | 1 038 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 950.00 | 1 036 950.00 | | 1 036 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 383.00 | 291 383.00 | | 291 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 635.00 | 347 635.00 | | 347 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 015 034.00 | 4 075 372.00 | 32 939 663.00 | 37 015 034.00 |
VW T.V.A. | 207 465.00 | 207 465.00 | | 207 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 273 563.00 | 20 630 294.00 | 8 713 045.00 | 33 273 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |