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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 070.00 | 99 641.00 | 34 429.00 | 134 070.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 182.00 | 99 641.00 | 294 541.00 | 394 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
084 Disponibilités | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
110 Total général Actif | 417 040.00 | 99 641.00 | 317 399.00 | 417 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 059.00 | | | 345 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528.00 | | | 528.00 |
230 Autres produits | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 308.00 | | | 348 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
252 Charges sociales | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 738.00 | | | 350 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 804.00 | | | -3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 300.00 | | | 392 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |