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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 687.00 | 54 372.00 | 25 315.00 | 79 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 820.00 | 566 732.00 | 152 088.00 | 718 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 895.00 | 621 104.00 | 291 791.00 | 912 895.00 |
BT Marchandises | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BZ Autres créances | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
CF Disponibilités | 755 488.00 | | 755 488.00 | 755 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 040.00 | | 928 040.00 | 928 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 935.00 | 621 104.00 | 1 219 831.00 | 1 840 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 279.00 | | | 512 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 934.00 | | | 305 934.00 |
DL TOTAL (I) | 845 713.00 | | | 845 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 108.00 | | | 161 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 117.00 | | | 374 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 831.00 | | | 1 219 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 117.00 | | | 374 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 985.00 | | 2 868 985.00 | 2 868 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 985.00 | | 2 868 985.00 | 2 868 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 462.00 | | | 2 907 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 527.00 | | | 2 601 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 934.00 | | | 305 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 126.00 | 538.00 | 45 230.00 | 867 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 277.00 | | 45 230.00 | 753 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 248.00 | 538.00 | | 25 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 461.00 | 54 642.00 | | 566 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 461.00 | 54 642.00 | | 566 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VI Groupe et associés | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 813.00 | 148 026.00 | 25 786.00 | 173 813.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VX Obligations cautionnées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 117.00 | 374 117.00 | | 374 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
ST Autres comptes | 237 566.00 | | | 237 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 845.00 | | | 150 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 445.00 | | | 408 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |