| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 4 681.00 | 3 124.00 | 7 806.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 9 582.00 | 18 948.00 | 28 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 497.00 | 14 264.00 | 40 233.00 | 54 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 496.00 | 53 072.00 | 443 423.00 | 496 496.00 |
BZ Autres créances | 169 724.00 | | 169 724.00 | 169 724.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 899.00 | 53 072.00 | 619 826.00 | 672 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 397.00 | 67 337.00 | 660 060.00 | 727 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 38 608.00 | 24 486.00 | | 38 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 121.00 | 14 121.00 | | -25 121.00 |
DL TOTAL (I) | 76 186.00 | 101 308.00 | | 76 186.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 279.00 | 22 076.00 | | 16 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 537.00 | 50 065.00 | | 146 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 63 593.00 | | 61 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 570.00 | 235 895.00 | | 337 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 481.00 | | |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 20 744.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 873.00 | 394 856.00 | | 568 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 060.00 | 511 165.00 | | 660 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 378 577.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 684.00 | | 1 717 684.00 | 1 717 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 684.00 | | 1 717 684.00 | 1 717 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 14 000.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 5 297.00 | | 1 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 24 297.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -10 297.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 649.00 | 1 326 999.00 | | 1 744 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 770.00 | 1 312 878.00 | | 1 769 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 121.00 | 14 121.00 | | -25 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 794.00 | | 6 471.00 | 49 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125.00 | 643.00 | 54 497.00 | 1 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 643.00 | 28 530.00 | 1 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 306.00 | | 4 500.00 | 21 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 330.00 | | 1 968.00 | 28 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 3.00 | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647.00 | 7 259.00 | 643.00 | 7 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 1 633.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 5 626.00 | 643.00 | 4 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 427 713.00 | 427 713.00 | | 427 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 279.00 | 5 750.00 | 10 529.00 | 16 279.00 |
VI Groupe et associés | 146 537.00 | 146 537.00 | | 146 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VP Divers | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 078.00 | 670 078.00 | | 670 078.00 |
VW T.V.A. | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 873.00 | 558 344.00 | 10 529.00 | 568 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |