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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 177.00 | 10 781.00 | 34 396.00 | 45 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 713.00 | 10 814.00 | 113 898.00 | 124 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 153 242.00 | | 153 242.00 | 153 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 841.00 | | 223 841.00 | 223 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 554.00 | 10 814.00 | 337 739.00 | 348 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 605.00 | 106 200.00 | | 112 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 958.00 | 37 904.00 | | 50 958.00 |
DK Provisions réglementées | 772.00 | 448.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 172 585.00 | 152 802.00 | | 172 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 663.00 | 64 539.00 | | 32 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 935.00 | 15 644.00 | | 47 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 25 579.00 | | 51 310.00 |
EA Autres dettes | 33 246.00 | 25 522.00 | | 33 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 154.00 | 131 284.00 | | 165 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 739.00 | 284 086.00 | | 337 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 154.00 | 123 215.00 | | 165 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 485.00 | | 2 227.00 | 122 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 950.00 | | 2 227.00 | 42 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962.00 | 4 852.00 | | 5 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 4 852.00 | | 5 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448.00 | 325.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 325.00 | | 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VI Groupe et associés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 154.00 | 165 154.00 | | 165 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 924.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | 6 999.00 | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 43 977.00 | 34 684.00 | | 43 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 101 200.00 | 67 450.00 | | 101 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 706.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | 1 630.00 | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 761.00 | 52 069.00 | | 74 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 060.00 | 4 769.00 | | 4 060.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 426.00 | 110 962.00 | | 151 426.00 |