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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 641.00 | 757.00 | 1 398.00 |
AN Terrains | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
AP Constructions | 560 623.00 | 58 172.00 | 502 451.00 | 560 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 716.00 | | 940 716.00 | 940 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 875.00 | 58 814.00 | 1 472 062.00 | 1 530 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 647.00 | 58 814.00 | 1 478 833.00 | 1 537 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 602.00 | -168 826.00 | | -228 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 433.00 | -59 776.00 | | -26 433.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -253 035.00 | -226 602.00 | | -253 035.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 135.00 | 1 649 252.00 | | 1 725 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 231.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 2 333.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 868.00 | 1 654 821.00 | | 1 731 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 833.00 | 1 428 219.00 | | 1 478 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 515.00 | 54 925.00 | | 62 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 948.00 | 114 701.00 | | 88 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 433.00 | -59 776.00 | | -26 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 400.00 | | 69 476.00 | 1 461 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 761.00 | | | 588 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 240.00 | | 69 476.00 | 871 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 745.00 | 15 068.00 | | 43 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 81.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | 14 986.00 | | 43 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 617.00 | | 939 617.00 | 939 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 135.00 | 1 725 135.00 | | 1 725 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 803.00 | 3 185.00 | 939 617.00 | 942 803.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 867.00 | 1 731 867.00 | | 1 731 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 291.00 | | | 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |