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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
CF Disponibilités | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 917.00 | | 407 917.00 | 407 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 504.00 | 1 587.00 | 407 917.00 | 409 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
DH Report à nouveau | | -107 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | 144 779.00 | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 44 374.00 | 45 101.00 | | 44 374.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 022.00 | 10 000.00 | | 32 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 087.00 | 298 173.00 | | 269 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 434.00 | 99 107.00 | | 62 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 543.00 | 407 279.00 | | 363 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 917.00 | 453 800.00 | | 407 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 528.00 | 407 279.00 | | 320 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 184 032.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 463.00 | 10 727.00 | | 7 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 362.00 | 2 364.00 | | 51 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 362.00 | 2 364.00 | | 51 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | 548.00 | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | 548.00 | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 168.00 | 1 816.00 | | 46 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 9 460.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 133.00 | 203 438.00 | | 68 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 860.00 | 58 659.00 | | 68 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727.00 | 144 779.00 | | -727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
6T Sur comptes clients | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 087.00 | 269 087.00 | | 269 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 701.00 | 13 419.00 | 21 282.00 | 34 701.00 |
VI Groupe et associés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 733.00 | 6 000.00 | 21 733.00 | 27 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 743.00 | 247 743.00 | | 247 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 543.00 | 320 528.00 | 43 015.00 | 363 543.00 |