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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 226.00 | 159 963.00 | 56 263.00 | 216 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 265.00 | 161 693.00 | 151 572.00 | 313 265.00 |
060 Stock marchandises | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
072 Créances – Autres | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
084 Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
110 Total général Actif | 372 890.00 | 161 693.00 | 211 198.00 | 372 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 444.00 | | | 161 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | | | 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
252 Charges sociales | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 593.00 | | | 289 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |