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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 5 647.00 | -1 929.00 | 3 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 462.00 | 12 524.00 | 1 938.00 | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 399.00 | 5 733.00 | 1 665.00 | 7 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 054.00 | 23 905.00 | 7 150.00 | 31 054.00 |
BT Marchandises | 376 893.00 | 40 560.00 | 336 333.00 | 376 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 409.00 | 900.00 | 137 509.00 | 138 409.00 |
BZ Autres créances | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 426.00 | 41 460.00 | 514 966.00 | 556 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 480.00 | 65 365.00 | 522 115.00 | 587 480.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274.00 | | | -274.00 |
DL TOTAL (I) | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 365.00 | | | 228 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 758.00 | | | 478 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 115.00 | | | 522 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 179.00 | | | 473 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 115.00 | | 1 940.00 | 29 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | 750.00 | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | | 671.00 | 21 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | 519.00 | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 3 229.00 | | 20 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 205.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | 2 024.00 | | 16 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 560.00 | | 5 000.00 | 45 560.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 460.00 | | 5 000.00 | 46 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 460.00 | | 5 000.00 | 46 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 365.00 | 228 365.00 | | 228 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 029.00 | 61 534.00 | 5 494.00 | 67 029.00 |
VI Groupe et associés | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 728.00 | 171 148.00 | 580.00 | 171 728.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 673.00 | 473 179.00 | 5 494.00 | 478 673.00 |