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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398.00 | 4 386.00 | 12 012.00 | 16 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 330.00 | | 350 330.00 | 350 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 728.00 | 4 386.00 | 362 342.00 | 366 728.00 |
BN En cours de production de biens | 349 739.00 | | 349 739.00 | 349 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 690.00 | | 593 690.00 | 593 690.00 |
BZ Autres créances | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 840.00 | | 2 104 840.00 | 2 104 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 568.00 | 4 386.00 | 2 467 182.00 | 2 471 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
DH Report à nouveau | | -80 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 633.00 | 225 865.00 | | -107 633.00 |
DL TOTAL (I) | 552 869.00 | 660 502.00 | | 552 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 285.00 | 34 795.00 | | 10 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 854.00 | 205 774.00 | | 106 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 108.00 | 1 382 054.00 | | 1 535 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 826.00 | 71 914.00 | | 31 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241.00 | 322 492.00 | | 230 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 313.00 | 2 017 029.00 | | 1 914 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 182.00 | 2 677 531.00 | | 2 467 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 728.00 | | 50 000.00 | 316 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 330.00 | | 50 000.00 | 300 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 2 083.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 083.00 | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 108.00 | 1 535 108.00 | | 1 535 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 593 690.00 | 593 690.00 | | 593 690.00 |
VB T. V. A. | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VI Groupe et associés | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 605.00 | 339 006.00 | 679 599.00 | 1 018 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 963.00 | 1 049 035.00 | 979 929.00 | 2 028 963.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 313.00 | 1 822 062.00 | 92 251.00 | 1 914 313.00 |