| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 3 023.00 | 3 317.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 2 188.00 | 1 294.00 | 3 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 931.00 | 5 211.00 | 50 720.00 | 55 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BN En cours de production de biens | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CF Disponibilités | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 660.00 | | 257 660.00 | 257 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 591.00 | 5 211.00 | 308 380.00 | 313 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
DL TOTAL (I) | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 380.00 | | | 308 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 809.00 | | 1 122.00 | 54 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | 1 122.00 | 8 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 1 805.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 1 805.00 | | 3 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 131.00 | 9 854.00 | 11 131.00 | 11 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 131.00 | 9 854.00 | 11 131.00 | 11 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 131.00 | 9 854.00 | 11 131.00 | 11 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 854.00 | 11 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 141 141.00 | 141 141.00 | | 141 141.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 196.00 | 7 179.00 | 29 893.00 | 44 196.00 |
VI Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 155.00 | 150 155.00 | | 150 155.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 280.00 | 143 264.00 | 29 893.00 | 180 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YT Sous‐traitance | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 613.00 | | | 242 613.00 |