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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 18 565.00 | 623.00 | 19 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 329.00 | 18 565.00 | 68 764.00 | 87 329.00 |
060 Stock marchandises | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
110 Total général Actif | 105 640.00 | 18 565.00 | 87 076.00 | 105 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 246.00 | | | 203 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445.00 | | | 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 305.00 | | | 305.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
242 Autres charges externes. | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
252 Charges sociales | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 895.00 | | | 194 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |