| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 681.00 | 588 080.00 | 124 601.00 | 712 681.00 |
AH Fonds commercial | 6 467 115.00 | | 6 467 115.00 | 6 467 115.00 |
AN Terrains | 3 592 121.00 | 1 154 919.00 | 2 437 201.00 | 3 592 121.00 |
AP Constructions | 23 327 882.00 | 16 281 035.00 | 7 046 847.00 | 23 327 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 554 559.00 | 12 478 721.00 | 4 075 838.00 | 16 554 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752 166.00 | 12 315 144.00 | 6 437 022.00 | 18 752 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 787.00 | | 221 787.00 | 221 787.00 |
AX Avances et acomptes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 673 926.00 | | 41 673 926.00 | 41 673 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 315 839.00 | 42 817 899.00 | 68 497 940.00 | 111 315 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 162.00 | | 316 162.00 | 316 162.00 |
BT Marchandises | 34 118 121.00 | 292 100.00 | 33 826 021.00 | 34 118 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676 178.00 | | 676 178.00 | 676 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 062 787.00 | 605 127.00 | 79 457 659.00 | 80 062 787.00 |
BZ Autres créances | 36 913 835.00 | | 36 913 835.00 | 36 913 835.00 |
CF Disponibilités | 2 885 360.00 | | 2 885 360.00 | 2 885 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723 622.00 | | 2 723 622.00 | 2 723 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 995 868.00 | 897 227.00 | 157 098 640.00 | 157 995 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 316 025.00 | 43 715 126.00 | 225 600 899.00 | 269 316 025.00 |
CU Autres participations | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 036 520.00 | 49 036 520.00 | | 49 036 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 415.00 | 2 346 415.00 | | 2 346 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 903 652.00 | 4 903 652.00 | | 4 903 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 1 755 518.00 | 1 755 518.00 | | 1 755 518.00 |
DH Report à nouveau | 5 965 801.00 | 33 204.00 | | 5 965 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 689 030.00 | 15 932 598.00 | | 11 689 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 208.00 | 214 339.00 | | 196 208.00 |
DK Provisions réglementées | 5 215 718.00 | 4 507 557.00 | | 5 215 718.00 |
DL TOTAL (I) | 81 117 858.00 | 78 738 798.00 | | 81 117 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204 935.00 | 1 096 474.00 | | 1 204 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 955 157.00 | 10 316 913.00 | | 13 955 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 160 092.00 | 11 413 387.00 | | 15 160 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 5 223.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 901.00 | 199 000.00 | | 238 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 170 119.00 | 97 342 254.00 | | 88 170 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 415 253.00 | 30 226 594.00 | | 29 415 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 951.00 | 1 171 967.00 | | 342 951.00 |
EA Autres dettes | 11 119 693.00 | 11 569 077.00 | | 11 119 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 386.00 | 82 009.00 | | 30 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 318 814.00 | 140 596 771.00 | | 129 318 814.00 |
ED (V) | 4 134.00 | 5 629.00 | | 4 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 600 899.00 | 230 754 585.00 | | 225 600 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 501 719.00 | 13 015 213.00 | 515 516 931.00 | 502 501 719.00 |
FG Production vendue services | 17 083 276.00 | | 17 083 276.00 | 17 083 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 584 994.00 | 13 015 213.00 | 532 600 207.00 | 519 584 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 494 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 325 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 645 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 914 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 393 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 259 035.00 | |
GE Autres charges | | | 214 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 133 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 360 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 286 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 475.00 | 54 468.00 | | 68 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 615.00 | 508 825.00 | | 465 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 089.00 | 563 293.00 | | 534 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 713.00 | 45 193.00 | | 113 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 104.00 | 43 064.00 | | 45 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280 734.00 | 990 043.00 | | 1 280 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 552.00 | 1 078 300.00 | | 1 439 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905 462.00 | -515 006.00 | | -905 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 354 497.00 | 2 625 961.00 | | 2 354 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337 658.00 | 6 844 092.00 | | 6 337 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 903 447.00 | 547 359 722.00 | | 538 903 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 214 417.00 | 531 427 125.00 | | 527 214 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 689 030.00 | 15 932 598.00 | | 11 689 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 865 405.00 | | 44 024 840.00 | 101 865 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 014 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 148.00 | 32 014 246.00 | 41 685 585.00 | 259 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 289.00 | 33 927 117.00 | 111 315 839.00 | 647 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334 690.00 | 7 179 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 141.00 | 1 578 181.00 | 62 450 458.00 | 388 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364 545.00 | | 149 940.00 | 7 364 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 578 411.00 | | 2 838 370.00 | 61 578 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 922 450.00 | | 41 036 530.00 | 32 922 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 141.00 | | | 388 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 302 424.00 | 3 915 716.00 | 1 400 241.00 | 40 302 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 539.00 | 73 352.00 | 195 812.00 | 710 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 591 885.00 | 3 842 363.00 | 1 204 429.00 | 39 591 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 507 557.00 | 1 173 776.00 | 465 615.00 | 4 507 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 413 387.00 | 8 984 995.00 | 5 238 289.00 | 11 413 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 132.00 | 88 863.00 | 208 895.00 | 412 132.00 |
6T Sur comptes clients | 692 586.00 | 1 427 986.00 | 1 515 445.00 | 692 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135 866.00 | 1 516 849.00 | 2 755 488.00 | 2 135 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 056 810.00 | 11 675 620.00 | 8 459 392.00 | 18 056 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 367 246.00 | 6 956 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 597.00 | 1 037 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 173 776.00 | 465 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 170 119.00 | 88 170 119.00 | | 88 170 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095 450.00 | 11 095 450.00 | | 11 095 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551 576.00 | 9 551 576.00 | | 9 551 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 951.00 | 342 951.00 | | 342 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119 693.00 | 11 119 693.00 | | 11 119 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 673 926.00 | 41 000 000.00 | 673 926.00 | 41 673 926.00 |
UX Autres créances clients | 79 195 475.00 | 79 195 475.00 | | 79 195 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293 722.00 | 293 722.00 | | 293 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867 311.00 | 572 126.00 | 295 185.00 | 867 311.00 |
VB T. V. A. | 3 283 146.00 | 3 283 146.00 | | 3 283 146.00 |
VC Groupe et associés | 10 205 279.00 | 10 205 279.00 | | 10 205 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970 466.00 | 3 970 466.00 | | 3 970 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543 996.00 | 7 543 996.00 | | 7 543 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 953 003.00 | 18 953 003.00 | | 18 953 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723 622.00 | 2 723 622.00 | | 2 723 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 374 169.00 | 160 405 058.00 | 969 111.00 | 161 374 169.00 |
VW T.V.A. | 1 224 231.00 | 1 224 231.00 | | 1 224 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 079 913.00 | 129 079 266.00 | 647.00 | 129 079 913.00 |