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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 503.00 | 34 023.00 | 7 480.00 | 41 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 590.00 | 127 662.00 | 55 928.00 | 183 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 899.00 | 276 269.00 | 73 630.00 | 349 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 205.00 | 669.00 | 822 536.00 | 823 205.00 |
BZ Autres créances | 172 189.00 | | 172 189.00 | 172 189.00 |
CF Disponibilités | 252 974.00 | | 252 974.00 | 252 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 926.00 | 669.00 | 1 332 257.00 | 1 332 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 825.00 | 276 938.00 | 1 405 887.00 | 1 682 825.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 272 822.00 | 314 924.00 | | 272 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 117.00 | 9 898.00 | | 55 117.00 |
DL TOTAL (I) | 773 438.00 | 770 322.00 | | 773 438.00 |
DP Provisions pour risques | 51 963.00 | 39 500.00 | | 51 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 963.00 | 39 500.00 | | 51 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 393.00 | 78 487.00 | | 58 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 557.00 | 501 983.00 | | 246 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 071.00 | 280 621.00 | | 275 071.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 18 043.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 486.00 | 879 134.00 | | 580 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 887.00 | 1 688 956.00 | | 1 405 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 741.00 | 820 782.00 | | 541 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 973.00 | | 3 767 973.00 | 3 767 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 973.00 | | 3 767 973.00 | 3 767 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 776.00 | 6 833.00 | | 43 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 1 847.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 1 847.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 3 611.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 846.00 | 3 581 122.00 | | 3 819 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 729.00 | 3 571 225.00 | | 3 764 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 117.00 | 9 898.00 | | 55 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 958.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 181.00 | | 6 718.00 | 343 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 619.00 | | 6 718.00 | 332 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 098.00 | 20 171.00 | | 256 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 758.00 | 20 171.00 | | 255 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 19 963.00 | 7 500.00 | 39 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | 20 632.00 | 7 500.00 | 39 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 632.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 557.00 | 246 557.00 | | 246 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 822 428.00 | 822 428.00 | | 822 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VC Groupe et associés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 393.00 | 19 856.00 | 38 537.00 | 58 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 089.00 | 998 770.00 | 9 319.00 | 1 008 089.00 |
VW T.V.A. | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 278.00 | 541 741.00 | 38 537.00 | 580 278.00 |