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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 207.00 | 363 449.00 | 3 758.00 | 367 207.00 |
AH Fonds commercial | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 38 820 273.00 | 22 308 663.00 | 16 511 610.00 | 38 820 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374 774.00 | 5 160 770.00 | 1 214 005.00 | 6 374 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 196.00 | 1 094 873.00 | 1 049 323.00 | 2 144 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 172 882.00 | | 13 172 882.00 | 13 172 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 643 558.00 | 28 927 755.00 | 45 715 804.00 | 74 643 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 830.00 | | 553 830.00 | 553 830.00 |
BT Marchandises | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BZ Autres créances | 6 277 802.00 | | 6 277 802.00 | 6 277 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 12 667 298.00 | | 12 667 298.00 | 12 667 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 630.00 | | 154 630.00 | 154 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 702 993.00 | | 19 702 993.00 | 19 702 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 346 551.00 | 28 927 755.00 | 65 418 797.00 | 94 346 551.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 509 445.00 | | | 3 509 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 786 705.00 | | | 26 786 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | 8 640 044.00 | | | 8 640 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 180.00 | | | -1 977 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313 693.00 | | | 1 313 693.00 |
DL TOTAL (I) | 38 421 336.00 | | | 38 421 336.00 |
DP Provisions pour risques | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 522 435.00 | | | 14 522 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 009.00 | | | 233 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 151.00 | | | 1 521 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 701.00 | | | 1 191 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 276 307.00 | | | 4 276 307.00 |
EA Autres dettes | 5 223 050.00 | | | 5 223 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 968 251.00 | | | 26 968 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 418 797.00 | | | 65 418 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 380.00 | | | 7 165 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
FG Production vendue services | 16 128 051.00 | | 16 128 051.00 | 16 128 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 205 143.00 | | 16 205 143.00 | 16 205 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 810 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 512 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 296 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 301.00 | |
GE Autres charges | | | 73 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 801 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 032.00 | | | 589 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 055.00 | | | 533 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 475.00 | | | 565 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 065.00 | | | 207 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 585.00 | | | 209 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 433.00 | | | -38 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 451 175.00 | | | 17 451 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 428 355.00 | | | 19 428 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977 180.00 | | | -1 977 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 761 676.00 | | 39 977 711.00 | 44 761 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 474 848.00 | 620 981.00 | 74 643 558.00 | 9 474 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 067 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 474 848.00 | 620 981.00 | 60 554 811.00 | 9 474 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 207.00 | | 13 700 000.00 | 367 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 372 929.00 | | 26 277 711.00 | 44 372 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 474 848.00 | | | 9 474 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 813 159.00 | 1 602 300.00 | 487 705.00 | 27 813 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 074.00 | 2 375.00 | | 361 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 452 086.00 | 1 599 925.00 | 487 705.00 | 27 452 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 629.00 | | 32 420.00 | 61 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 051.00 | | 36 842.00 | 66 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 151.00 | 1 521 151.00 | | 1 521 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 376.00 | 675 376.00 | | 675 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 558.00 | 482 558.00 | | 482 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 276 307.00 | 4 276 307.00 | | 4 276 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223 050.00 | 153 187.00 | 69 863.00 | 5 223 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VB T. V. A. | 3 151 535.00 | 3 151 535.00 | | 3 151 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 522 435.00 | 22 435.00 | 290 000.00 | 14 522 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 511 641.00 | | | 12 511 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654 874.00 | 1 654 874.00 | | 1 654 874.00 |
VP Divers | 202 207.00 | 202 207.00 | | 202 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 184.00 | 1 211 184.00 | | 1 211 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 630.00 | 154 630.00 | | 154 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 941.00 | 6 436 666.00 | 4 275.00 | 6 440 941.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 735 243.00 | 7 165 380.00 | 359 863.00 | 26 735 243.00 |