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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 479.00 | 28 065.00 | 414.00 | 28 479.00 |
AH Fonds commercial | 675 324.00 | | 675 324.00 | 675 324.00 |
AP Constructions | 382 782.00 | 144 665.00 | 238 117.00 | 382 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 211.00 | 252 988.00 | 40 223.00 | 293 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 738.00 | 454 966.00 | 378 772.00 | 833 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 187.00 | 880 684.00 | 1 460 503.00 | 2 341 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BT Marchandises | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 360.00 | 10 999.00 | 400 361.00 | 411 360.00 |
BZ Autres créances | 743 804.00 | 29 084.00 | 714 720.00 | 743 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 675.00 | 40 083.00 | 1 296 592.00 | 1 336 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 862.00 | 920 768.00 | 2 757 095.00 | 3 677 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 200.00 | 391 200.00 | | 391 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 151.00 | 15 000.00 | | 19 151.00 |
DG Autres réserves | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
DH Report à nouveau | 215 175.00 | 136 303.00 | | 215 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 185.00 | 83 023.00 | | -18 185.00 |
DL TOTAL (I) | 809 420.00 | 827 604.00 | | 809 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 882.00 | 630 619.00 | | 777 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 73 167.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 151.00 | 800.00 | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 250.00 | 632 547.00 | | 775 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 452.00 | 317 885.00 | | 371 452.00 |
EA Autres dettes | 12 926.00 | 3 345.00 | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 675.00 | 1 658 362.00 | | 1 947 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 095.00 | 2 485 967.00 | | 2 757 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 935.00 | 1 272 264.00 | | 1 475 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 034.00 | 5 633.00 | | 121 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 040.00 | | 22 045.00 | 2 476 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 898.00 | 2 341 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 343.00 | 703 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 555.00 | 1 509 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 146.00 | | | 725 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 086.00 | | 22 201.00 | 1 623 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 808.00 | | -155.00 | 127 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 089.00 | 137 140.00 | 122 545.00 | 866 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 223.00 | 2 842.00 | | 25 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 867.00 | 134 298.00 | 122 545.00 | 840 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 999.00 | 29 084.00 | | 10 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 999.00 | 29 084.00 | | 10 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 250.00 | 775 250.00 | | 775 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UP Prêts | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 399 387.00 | 399 387.00 | | 399 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VB T. V. A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VC Groupe et associés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 034.00 | 121 034.00 | | 121 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 849.00 | 185 109.00 | 435 841.00 | 656 849.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
VP Divers | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 917.00 | 522 917.00 | | 522 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 064.00 | 1 286 064.00 | | 1 286 064.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 524.00 | 1 465 784.00 | 435 841.00 | 1 937 524.00 |