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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 257 307.00 | 257 307.00 | | 257 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 745.00 | 39 536.00 | 1 209.00 | 40 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 596.00 | 300 258.00 | 1 419 338.00 | 1 719 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 385 691.00 | | 385 691.00 | 385 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 649 554.00 | 1 071 393.00 | 3 578 161.00 | 4 649 554.00 |
CF Disponibilités | 534 191.00 | | 534 191.00 | 534 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 533.00 | 1 071 393.00 | 4 522 140.00 | 5 593 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 129.00 | 1 371 651.00 | 5 941 478.00 | 7 313 129.00 |
CU Autres participations | 1 404 556.00 | | 1 404 556.00 | 1 404 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
DG Autres réserves | 696 406.00 | | | 696 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 088.00 | | | 1 097 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 079.00 | | | 1 336 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 122.00 | | | 4 144 122.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 750.00 | | | 726 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 750.00 | | | 961 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 085.00 | | | 736 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
EA Autres dettes | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 606.00 | | | 835 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 478.00 | | | 5 941 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 378.00 | | 397 378.00 | 397 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 378.00 | | 397 378.00 | 397 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 750.00 | |
GE Autres charges | | | 86 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 418.00 | | | 2 927 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 339.00 | | | 1 591 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 079.00 | | | 1 336 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 845.00 | | 588.00 | 1 805 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 404 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 835.00 | 1 719 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 753.00 | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 082.00 | 311 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 776.00 | | 588.00 | 335 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 605.00 | | | 1 464 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 124.00 | 971.00 | 26 837.00 | 326 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 1 755.00 | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 184.00 | 971.00 | 25 082.00 | 322 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 000.00 | 261 750.00 | 142 000.00 | 842 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 612 000.00 | 459 393.00 | | 612 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 000.00 | 459 393.00 | | 612 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 000.00 | 721 143.00 | 142 000.00 | 1 454 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 085.00 | 736 085.00 | | 736 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 042.00 | 385 042.00 | | 385 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 817.00 | 404 768.00 | 49.00 | 404 817.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 606.00 | 835 606.00 | | 835 606.00 |