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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 305.00 | 6 914.00 | 5 391.00 | 12 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 3 188.00 | 3 782.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 556.00 | 12 971.00 | 2 585.00 | 15 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 831.00 | 23 073.00 | 11 758.00 | 34 831.00 |
BT Marchandises | 565 558.00 | 14 845.00 | 550 713.00 | 565 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 347.00 | 7 737.00 | 565 610.00 | 573 347.00 |
BZ Autres créances | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
CF Disponibilités | 536 806.00 | | 536 806.00 | 536 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 674.00 | 22 582.00 | 1 805 092.00 | 1 827 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 505.00 | 45 655.00 | 1 816 850.00 | 1 862 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 773.00 | 111 794.00 | | 177 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 778.00 | 65 978.00 | | 289 778.00 |
DL TOTAL (I) | 660 051.00 | 370 273.00 | | 660 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 444.00 | 603 264.00 | | 897 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 725.00 | 83 374.00 | | 107 725.00 |
EA Autres dettes | 67 824.00 | 45 175.00 | | 67 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 799.00 | 764 133.00 | | 1 156 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 850.00 | 1 134 406.00 | | 1 816 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 799.00 | 764 133.00 | | 1 156 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 740 190.00 | 267 232.00 | 6 007 422.00 | 5 740 190.00 |
FD Production vendue biens | -2 211.00 | | -2 211.00 | -2 211.00 |
FG Production vendue services | 8 238.00 | 90.00 | 8 328.00 | 8 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 218.00 | 267 322.00 | 6 013 540.00 | 5 746 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 30 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 908.00 | 10 421.00 | | 31 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 601.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 604.00 | 21 479.00 | | 104 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 489.00 | 4 087 877.00 | | 6 069 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 710.00 | 4 021 899.00 | | 5 779 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 778.00 | 65 978.00 | | 289 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 717.00 | | 8 114.00 | 26 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | 7 104.00 | 5 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | | 1 010.00 | 21 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 217.00 | 3 857.00 | | 19 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 1 713.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 2 144.00 | | 14 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 864.00 | | 7 019.00 | 21 864.00 |
6T Sur comptes clients | 19 249.00 | 2 439.00 | 13 951.00 | 19 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 113.00 | 2 439.00 | 20 970.00 | 41 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 113.00 | 2 439.00 | 20 970.00 | 41 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 439.00 | 20 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 444.00 | 897 444.00 | | 897 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
UX Autres créances clients | 552 354.00 | 552 354.00 | | 552 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
VB T. V. A. | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VI Groupe et associés | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 310.00 | 704 318.00 | 20 992.00 | 725 310.00 |
VW T.V.A. | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 799.00 | 1 156 799.00 | | 1 156 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 645.00 | 14 750.00 | | 12 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 104.00 | 22 950.00 | | 26 104.00 |
ST Autres comptes | 372 062.00 | 305 170.00 | | 372 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 142.00 | 67 854.00 | | 75 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500 747.00 | 1 035 198.00 | | 1 500 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 778.00 | 15 306.00 | | 29 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 214.00 | 7 512.00 | | 18 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 859.00 | 22 262.00 | | 30 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 355.00 | 795 478.00 | | 1 150 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 112.00 | 701 797.00 | | 1 011 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 003 833.00 | 1 446 479.00 | | 2 003 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |