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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 151.00 | 202 014.00 | 1 453 137.00 | 1 655 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 612.00 | 22 945.00 | 22 667.00 | 45 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 886.00 | 416 984.00 | 61 901.00 | 478 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 373.00 | 1 084 175.00 | 160 198.00 | 1 244 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 567.00 | 1 726 119.00 | 1 744 447.00 | 3 470 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BT Marchandises | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 378.00 | 3 957.00 | 435 420.00 | 439 378.00 |
BZ Autres créances | 221 804.00 | 7 163.00 | 214 641.00 | 221 804.00 |
CF Disponibilités | 207 868.00 | | 207 868.00 | 207 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 004.00 | 11 120.00 | 1 034 884.00 | 1 046 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 571.00 | 1 737 239.00 | 2 779 332.00 | 4 516 571.00 |
CU Autres participations | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 100.00 | 844 100.00 | | 844 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DG Autres réserves | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 067.00 | -468 606.00 | | -1 321 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 005.00 | -852 460.00 | | -276 005.00 |
DL TOTAL (I) | -749 262.00 | -473 257.00 | | -749 262.00 |
DP Provisions pour risques | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 310.00 | 825 854.00 | | 76 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 662.00 | 2 086 145.00 | | 2 778 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012.00 | 112 786.00 | | 205 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 643.00 | 421 396.00 | | 323 643.00 |
EA Autres dettes | 24 482.00 | 1 224.00 | | 24 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | 17 128.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 086.00 | 3 464 536.00 | | 3 434 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 332.00 | 2 991 278.00 | | 2 779 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 227.00 | | 78 401.00 | 3 447 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 060.00 | 3 470 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 309.00 | 1 700 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 751.00 | 1 723 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 093.00 | | 23 980.00 | 1 687 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 990.00 | | 46 021.00 | 1 721 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 144.00 | | 8 400.00 | 38 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 712.00 | 108 454.00 | 55 060.00 | 1 470 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 432.00 | 4 823.00 | 10 309.00 | 28 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 280.00 | 103 631.00 | 44 751.00 | 1 442 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 508.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 014.00 | | | 202 014.00 |
6T Sur comptes clients | 9 223.00 | -1 532.00 | 3 733.00 | 9 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 237.00 | 5 631.00 | 3 733.00 | 211 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 237.00 | 100 139.00 | 3 733.00 | 211 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631.00 | 3 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767 981.00 | 307 553.00 | 1 230 214.00 | 2 767 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 012.00 | 205 012.00 | | 205 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
UX Autres créances clients | 434 629.00 | 434 629.00 | | 434 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 458.00 | 520 772.00 | 44 686.00 | 565 458.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 425.00 | 949 998.00 | 1 230 214.00 | 3 410 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |