| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 848.00 | 16 106.00 | 1 742.00 | 17 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 6 939.00 | 514.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 614.00 | 37 358.00 | 112 256.00 | 149 614.00 |
BT Marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 928.00 | 37 358.00 | 124 570.00 | 161 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 669.00 | 1 936.00 | | 13 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 379.00 | 11 733.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 41 048.00 | 24 669.00 | | 41 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 086.00 | 46 322.00 | | 31 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 006.00 | 38 817.00 | | 39 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 3 846.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 261.00 | 10 925.00 | | 9 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 521.00 | 99 909.00 | | 83 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 570.00 | 124 578.00 | | 124 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 336.00 | 68 823.00 | | 68 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 801.00 | 9 179.00 | | 7 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 1 416.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 728.00 | 147 021.00 | | 145 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 349.00 | 135 288.00 | | 129 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 379.00 | 11 733.00 | | 16 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 149.00 | 1 209.00 | | 36 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 836.00 | 1 209.00 | | 21 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 086.00 | 15 901.00 | 15 185.00 | 31 086.00 |
VI Groupe et associés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 521.00 | 68 336.00 | 15 185.00 | 83 521.00 |