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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 734.00 | 33 061.00 | 17 673.00 | 50 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 188.00 | 8 324.00 | 10 864.00 | 19 188.00 |
BF Prêts | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 951.00 | 41 385.00 | 80 566.00 | 121 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 055.00 | | 335 055.00 | 335 055.00 |
BZ Autres créances | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 760.00 | | 484 760.00 | 484 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 712.00 | 41 385.00 | 565 326.00 | 606 712.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 785.00 | 20 689.00 | | 49 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 942.00 | 39 096.00 | | 24 942.00 |
DL TOTAL (I) | 106 727.00 | 81 785.00 | | 106 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 486.00 | 55 121.00 | | 24 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 116.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 746.00 | 220 158.00 | | 283 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 446.00 | 137 346.00 | | 131 446.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 599.00 | 412 740.00 | | 458 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 326.00 | 494 525.00 | | 565 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 147.00 | | 1 600 147.00 | 1 600 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 147.00 | | 1 600 147.00 | 1 600 147.00 |
FM Production stockée | | | 80 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 116.00 | 2 763.00 | | 9 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116.00 | 2 763.00 | | 9 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 6 214.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 33 287.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 859.00 | -30 523.00 | | 7 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 27 441.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 419.00 | 1 619 938.00 | | 1 698 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 477.00 | 1 580 842.00 | | 1 673 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 942.00 | 39 096.00 | | 24 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 384.00 | | 16 068.00 | 138 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 121 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 69 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 086.00 | | 8 336.00 | 94 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 7 732.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 399.00 | 19 486.00 | 32 500.00 | 54 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | 19 486.00 | 32 500.00 | 54 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 746.00 | 283 746.00 | | 283 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UP Prêts | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 335 055.00 | 335 055.00 | | 335 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VP Divers | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 735.00 | 371 073.00 | 9 662.00 | 380 735.00 |
VW T.V.A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 225.00 | 448 225.00 | | 448 225.00 |