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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 296.00 | 4 494.00 | 10 802.00 | 15 296.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 040.00 | 4 494.00 | 36 546.00 | 41 040.00 |
060 Stock marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
110 Total général Actif | 85 767.00 | 4 494.00 | 81 273.00 | 85 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 834.00 | 134 638.00 | | 105 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 281.00 | 12 111.00 | | 10 281.00 |
230 Autres produits | 3 532.00 | 5 326.00 | | 3 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 647.00 | 152 075.00 | | 119 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 056.00 | 33 088.00 | | 24 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | -95.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 26 476.00 | 33 516.00 | | 26 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 3 163.00 | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 157.00 | 48 643.00 | | 38 157.00 |
252 Charges sociales | 10 504.00 | 11 725.00 | | 10 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | 944.00 | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 520.00 | 130 985.00 | | 104 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 127.00 | 21 090.00 | | 15 127.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 398.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 800.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 2 455.00 | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 957.00 | 17 493.00 | | 12 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |