| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 401.00 | 1 099.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 3 143.00 | 1 538.00 | 1 605.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | 5 876.00 | 2 836.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 152.00 | 12 814.00 | 893 338.00 | 906 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 250.00 | 12 814.00 | 931 436.00 | 944 250.00 |
CU Autres participations | 887 798.00 | | 887 798.00 | 887 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 363.00 | 81 537.00 | | 202 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 818.00 | 120 826.00 | | 104 818.00 |
DL TOTAL (I) | 329 181.00 | 224 363.00 | | 329 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 657.00 | 513 238.00 | | 395 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 296.00 | 174 783.00 | | 169 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 5 508.00 | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 441.00 | 19 851.00 | | 33 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 255.00 | 713 380.00 | | 602 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 436.00 | 937 743.00 | | 931 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 041.00 | 319 085.00 | | 327 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 400.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 22 749.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -4 749.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 409.00 | 437 206.00 | | 417 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 591.00 | 316 380.00 | | 312 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 818.00 | 120 826.00 | | 104 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 613.00 | | 3 539.00 | 902 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 1 600.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | | 1 939.00 | 9 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 798.00 | | | 887 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713.00 | 2 101.00 | | 10 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 501.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 1 601.00 | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 657.00 | 120 443.00 | 275 213.00 | 395 657.00 |
VI Groupe et associés | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 255.00 | 327 041.00 | 275 213.00 | 602 255.00 |