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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 579.00 | 1 214.00 | 47 364.00 | 48 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 729.00 | 22 309.00 | 27 420.00 | 49 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 528.00 | 13 619.00 | 11 909.00 | 25 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 151.00 | 37 143.00 | 90 008.00 | 127 151.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 764.00 | 26 790.00 | 177 974.00 | 204 764.00 |
BZ Autres créances | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 197 085.00 | | 197 085.00 | 197 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 881.00 | 26 790.00 | 447 091.00 | 473 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 032.00 | 63 933.00 | 537 100.00 | 601 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 014.00 | 22 703.00 | | 7 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 493.00 | 55 811.00 | | 55 493.00 |
DL TOTAL (I) | 165 507.00 | 110 014.00 | | 165 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059.00 | 6 904.00 | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 292.00 | 304 950.00 | | 198 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 360.00 | 83 197.00 | | 101 360.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 22 376.00 | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 357.00 | 34 800.00 | | 61 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 592.00 | 452 272.00 | | 371 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 100.00 | 562 287.00 | | 537 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 592.00 | 452 272.00 | | 371 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 024.00 | | 61 127.00 | 66 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 709.00 | | 59 127.00 | 64 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 2 000.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 120.00 | 18 022.00 | | 19 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 18 022.00 | | 19 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 292.00 | 198 292.00 | | 198 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VI Groupe et associés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 696.00 | 196 447.00 | 60 250.00 | 256 696.00 |
VW T.V.A. | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 592.00 | 371 592.00 | | 371 592.00 |