| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 14 790.00 | 517.00 | 14 273.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 259.00 | 14 257.00 | 32 002.00 | 46 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 882.00 | 101 724.00 | 396 158.00 | 497 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 930.00 | 116 498.00 | 641 432.00 | 757 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BT Marchandises | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
CF Disponibilités | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 451.00 | 116 498.00 | 873 953.00 | 990 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 728.00 | | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 682.00 | 1 228.00 | | 46 682.00 |
DL TOTAL (I) | 52 910.00 | 6 228.00 | | 52 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 442.00 | 628 104.00 | | 513 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 117.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 645.00 | 129 669.00 | | 164 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 086.00 | 133 574.00 | | 142 086.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 043.00 | 891 535.00 | | 821 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 953.00 | 897 763.00 | | 873 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 327.00 | 378 093.00 | | 418 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 728.00 | | 35 202.00 | 722 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 728.00 | | 35 202.00 | 523 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 865.00 | 59 633.00 | | 56 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 865.00 | 59 633.00 | | 56 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 3 076.00 | | 13 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 442.00 | 110 726.00 | 389 073.00 | 513 442.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 043.00 | 418 327.00 | 389 073.00 | 821 043.00 |