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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 077.00 | 1 423.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 262.00 | 25 217.00 | 66 045.00 | 91 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 762.00 | 27 294.00 | 265 468.00 | 292 762.00 |
060 Stock marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
084 Disponibilités | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
110 Total général Actif | 330 285.00 | 27 294.00 | 302 991.00 | 330 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 938.00 | | | 198 938.00 |
230 Autres produits | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 846.00 | | | 248 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
242 Autres charges externes. | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
252 Charges sociales | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 028.00 | | | -23 028.00 |
294 Charges financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 551.00 | | | -9 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 503.00 | | | -16 503.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 248.00 | | | 274 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 631.00 | | | 8 631.00 |