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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 252.00 | | 392 252.00 | 392 252.00 |
AP Constructions | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 485.00 | 84 963.00 | 37 522.00 | 122 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 080.00 | 92 123.00 | 429 957.00 | 522 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 289.00 | 7 528.00 | 107 761.00 | 115 289.00 |
BZ Autres créances | 721 356.00 | | 721 356.00 | 721 356.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 034.00 | 7 528.00 | 855 506.00 | 863 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 114.00 | 99 652.00 | 1 285 463.00 | 1 385 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 333.00 | 10 000.00 | | 360 333.00 |
DH Report à nouveau | -668.00 | | | -668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 598.00 | -668.00 | | 164 598.00 |
DL TOTAL (I) | 524 263.00 | 9 332.00 | | 524 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 955.00 | | | 342 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 938.00 | | | 204 938.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 200.00 | | | 761 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 463.00 | 9 332.00 | | 1 285 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 200.00 | | | 761 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 929.00 | | 916 929.00 | 916 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 929.00 | | 916 929.00 | 916 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 579.00 | 101.00 | | 1 040 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 980.00 | 769.00 | | 875 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 598.00 | -668.00 | | 164 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 123.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 955.00 | 342 955.00 | | 342 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 554.00 | 204 554.00 | | 204 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
VB T. V. A. | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
VC Groupe et associés | 622 226.00 | 622 226.00 | | 622 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VP Divers | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 769.00 | 830 552.00 | 9 217.00 | 839 769.00 |
VW T.V.A. | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 200.00 | 761 200.00 | | 761 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |