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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 532.00 | 4 609.00 | 21 923.00 | 26 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 672.00 | 4 609.00 | 156 063.00 | 160 672.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 989.00 | 4 609.00 | 186 380.00 | 190 989.00 |
CU Autres participations | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 835.00 | | | 125 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 380.00 | | | 186 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 672.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 609.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 279.00 | 9 997.00 | 40 978.00 | 56 279.00 |
VI Groupe et associés | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 900.00 | 136 617.00 | 40 978.00 | 182 900.00 |