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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 1 399.00 | 3 051.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 334.00 | 1 666.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 115.00 | 142 405.00 | 452 710.00 | 595 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 296.00 | 145 138.00 | 617 158.00 | 762 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 108.00 | 655.00 | 786 453.00 | 787 108.00 |
BZ Autres créances | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
CF Disponibilités | 469 492.00 | | 469 492.00 | 469 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 084.00 | 655.00 | 1 409 429.00 | 1 410 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 381.00 | 145 793.00 | 2 026 588.00 | 2 172 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 366 131.00 | | | 366 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 496.00 | | | 554 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 589.00 | | | 518 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 189.00 | | | 433 189.00 |
EA Autres dettes | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 457.00 | | | 1 660 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 588.00 | | | 2 026 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 073.00 | | | 1 231 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114 259.00 | 8 948.00 | 4 123 207.00 | 4 114 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 259.00 | 8 948.00 | 4 123 207.00 | 4 114 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 021.00 | | | 204 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 917.00 | | | 4 352 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 990.00 | | | 4 186 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 794 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 320.00 | 762 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 320.00 | 598 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 604.00 | 14 466.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158 205.00 | 14 466.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 589.00 | 518 589.00 | | 518 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 182.00 | 154 182.00 | | 154 182.00 |
UX Autres créances clients | 786 322.00 | 786 322.00 | | 786 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 155.00 | 123 772.00 | 337 514.00 | 553 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VP Divers | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 744.00 | 883 744.00 | | 883 744.00 |
VW T.V.A. | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 456.00 | 1 231 073.00 | 337 514.00 | 1 660 456.00 |