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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 876.00 | 407 389.00 | 152 487.00 | 559 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 895.00 | 665 143.00 | 32 752.00 | 697 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 921.00 | 1 142 658.00 | 190 263.00 | 1 332 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 953.00 | | 267 953.00 | 267 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 460.00 | 56 761.00 | 1 042 699.00 | 1 099 460.00 |
BZ Autres créances | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
CF Disponibilités | 154 347.00 | | 154 347.00 | 154 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 673.00 | 56 761.00 | 1 546 913.00 | 1 603 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 595.00 | 1 199 419.00 | 1 737 175.00 | 2 936 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 492 349.00 | 481 537.00 | | 492 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | 10 813.00 | | 1 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 834.00 | 52 516.00 | | 41 834.00 |
DL TOTAL (I) | 581 347.00 | 590 407.00 | | 581 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 446.00 | 195 138.00 | | 162 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 931.00 | 239 577.00 | | 265 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 049.00 | 574 013.00 | | 566 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 354.00 | 124 046.00 | | 113 354.00 |
EA Autres dettes | 48 047.00 | 47 225.00 | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 828.00 | 1 180 000.00 | | 1 155 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 175.00 | 1 770 407.00 | | 1 737 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 726.00 | 1 032 245.00 | | 1 046 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 544 483.00 | | 7 544 483.00 | 7 544 483.00 |
FG Production vendue services | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 049.00 | | 7 559 049.00 | 7 559 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 374 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 111.00 | |
GE Autres charges | | | 28 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | 32 567.00 | | 5 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 681.00 | 11 008.00 | | 10 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 450.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 450.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | 10 558.00 | | 9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 997.00 | 7 277 197.00 | | 7 586 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 376.00 | 7 266 385.00 | | 7 585 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | 10 813.00 | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 594.00 | | 30 327.00 | 1 302 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 532.00 | | 30 238.00 | 1 227 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | 89.00 | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 402.00 | 75 131.00 | 1.00 | 997 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 402.00 | 75 131.00 | 1.00 | 997 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
6T Sur comptes clients | 39 129.00 | 18 111.00 | 479.00 | 39 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 256.00 | 18 111.00 | 479.00 | 109 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 256.00 | 18 111.00 | 479.00 | 109 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 111.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 049.00 | 566 049.00 | | 566 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 460.00 | 1 099 460.00 | | 1 099 460.00 |
VB T. V. A. | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 594.00 | 51 492.00 | 109 102.00 | 160 594.00 |
VI Groupe et associés | 265 752.00 | 265 752.00 | | 265 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 374.00 | 1 181 374.00 | | 1 181 374.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 828.00 | 1 046 726.00 | 109 102.00 | 1 155 828.00 |