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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AN Terrains | 106 235.00 | 81 167.00 | 25 068.00 | 106 235.00 |
AP Constructions | 295 491.00 | 186 922.00 | 108 570.00 | 295 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 067.00 | 423 311.00 | 201 757.00 | 625 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 345.00 | 118 058.00 | 78 287.00 | 196 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 771.00 | 811 151.00 | 1 041 620.00 | 1 852 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 768.00 | 1 507.00 | 13 261.00 | 14 768.00 |
BN En cours de production de biens | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BT Marchandises | 6 794 165.00 | 362 149.00 | 6 432 016.00 | 6 794 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 825.00 | 63 539.00 | 1 885 287.00 | 1 948 825.00 |
BZ Autres créances | 932 079.00 | | 932 079.00 | 932 079.00 |
CF Disponibilités | 107 265.00 | | 107 265.00 | 107 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821 379.00 | 427 194.00 | 9 394 184.00 | 9 821 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 149.00 | 1 238 345.00 | 10 435 804.00 | 11 674 149.00 |
CU Autres participations | 613 939.00 | | 613 939.00 | 613 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 522 405.00 | 1 904 330.00 | | 3 522 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 911.00 | 1 618 075.00 | | 255 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 312.00 | 4 072 401.00 | | 4 328 312.00 |
DP Provisions pour risques | 81 344.00 | 25 000.00 | | 81 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 934.00 | 25 000.00 | | 272 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 465.00 | 111 216.00 | | 135 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 929.00 | | | 778 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 038.00 | 407 449.00 | | 295 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 297.00 | 4 951 309.00 | | 3 926 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 557.00 | 485 585.00 | | 554 557.00 |
EA Autres dettes | 144 272.00 | 2 881 910.00 | | 144 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 559.00 | 8 837 470.00 | | 5 834 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 804.00 | 12 934 871.00 | | 10 435 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 807 574.00 | 106 821.00 | 33 914 395.00 | 33 807 574.00 |
FG Production vendue services | 1 928 038.00 | 36.00 | 1 928 074.00 | 1 928 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 735 612.00 | 106 857.00 | 35 842 469.00 | 35 735 612.00 |
FM Production stockée | | | -486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 799 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 060 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 403 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 016.00 | 10 556.00 | | 16 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016.00 | 10 556.00 | | 16 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 1 319.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 1 319.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 406.00 | 9 237.00 | | 15 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 965.00 | 244 959.00 | | 142 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 826 813.00 | 34 804 972.00 | | 36 826 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 570 902.00 | 33 186 898.00 | | 36 570 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 911.00 | 1 618 075.00 | | 255 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 272 934.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 394.00 | 363 655.00 | 450 394.00 | 450 394.00 |
6T Sur comptes clients | 55 882.00 | 17 659.00 | 10 002.00 | 55 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 276.00 | 381 314.00 | 460 396.00 | 506 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 276.00 | 654 248.00 | 485 396.00 | 531 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 929.00 | 778 929.00 | | 778 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 297.00 | 3 926 297.00 | | 3 926 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 272.00 | 144 272.00 | | 144 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 558.00 | 554 558.00 | | 554 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 889.00 | 2 899 539.00 | 10 350.00 | 2 909 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 559.00 | 5 834 559.00 | | 5 834 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |