| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 658.00 | 216 286.00 | 11 372.00 | 227 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
AN Terrains | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 148 027.00 | 118 001.00 | 30 026.00 | 148 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780 909.00 | 4 121 768.00 | 659 141.00 | 4 780 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 399.00 | 1 216 540.00 | 417 858.00 | 1 634 399.00 |
AX Avances et acomptes | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 088 402.00 | 5 672 595.00 | 1 415 807.00 | 7 088 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 970.00 | 69 860.00 | 840 110.00 | 909 970.00 |
BN En cours de production de biens | 1 388 884.00 | 125 635.00 | 1 263 249.00 | 1 388 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 710.00 | 9 319.00 | 2 422 391.00 | 2 431 710.00 |
BZ Autres créances | 1 118 213.00 | | 1 118 213.00 | 1 118 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 443 100.00 | 109 936.00 | 4 333 163.00 | 4 443 100.00 |
CF Disponibilités | 1 580 273.00 | | 1 580 273.00 | 1 580 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 942 700.00 | 314 751.00 | 11 627 949.00 | 11 942 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 031 102.00 | 5 987 346.00 | 13 043 756.00 | 19 031 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 555.00 | 1 408 555.00 | | 1 408 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 200 962.00 | 6 673 624.00 | | 7 200 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 657.00 | 527 338.00 | | 563 657.00 |
DK Provisions réglementées | 432 834.00 | 398 846.00 | | 432 834.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114 307.00 | 9 516 662.00 | | 10 114 307.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 592.00 | 552 863.00 | | 501 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 678.00 | 44 378.00 | | 39 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 841.00 | 1 269 348.00 | | 1 147 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 047.00 | 963 663.00 | | 849 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 736.00 | 18 840.00 | | 189 736.00 |
EA Autres dettes | 154 555.00 | 93 271.00 | | 154 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 449.00 | 3 016 707.00 | | 2 882 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 043 756.00 | 12 533 369.00 | | 13 043 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 938.00 | 2 559 570.00 | | 2 595 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 697 096.00 | 857 672.00 | 7 554 768.00 | 6 697 096.00 |
FG Production vendue services | 6 200 144.00 | 655 745.00 | 6 855 889.00 | 6 200 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 897 240.00 | 1 513 417.00 | 14 410 657.00 | 12 897 240.00 |
FM Production stockée | | | 110 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 840 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 471 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 094 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 027.00 | 27 065.00 | | 31 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 527.00 | 46 315.00 | | 31 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 630.00 | 18 624.00 | | 15 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 016.00 | 58 559.00 | | 65 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 646.00 | 77 183.00 | | 80 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 118.00 | -30 868.00 | | -49 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 285.00 | 131 420.00 | | 129 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 989 892.00 | 13 741 396.00 | | 14 989 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 426 235.00 | 13 214 058.00 | | 14 426 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 657.00 | 527 338.00 | | 563 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 465.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728 629.00 | | 418 806.00 | 6 728 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 034.00 | 7 088 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 144.00 | 232 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 890.00 | 6 713 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 921.00 | | 17 491.00 | 220 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365 228.00 | | 400 949.00 | 6 365 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 479.00 | | 367.00 | 142 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427 400.00 | 302 399.00 | 57 204.00 | 5 427 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 312.00 | 2 118.00 | 6 144.00 | 220 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207 088.00 | 300 281.00 | 51 060.00 | 5 207 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 846.00 | 65 016.00 | 31 027.00 | 398 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 398 846.00 | 112 016.00 | 31 027.00 | 398 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 016.00 | 31 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 841.00 | 1 147 841.00 | | 1 147 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 736.00 | 189 736.00 | | 189 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 324.00 | 194 324.00 | | 194 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 710.00 | 2 420 556.00 | 11.00 | 2 431 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 592.00 | 215 081.00 | 286 510.00 | 501 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 042.00 | | | 221 042.00 |
VP Divers | 1 118 213.00 | 1 118 213.00 | | 1 118 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 956.00 | 848 956.00 | | 848 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 308.00 | 3 567 357.00 | 150 951.00 | 3 718 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 449.00 | 2 595 938.00 | 286 510.00 | 2 882 449.00 |