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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 130.00 | 1 437.00 | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 643.00 | 54 604.00 | 2 039.00 | 56 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 427.00 | 90 937.00 | 8 490.00 | 99 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 130.00 | 145 671.00 | 35 458.00 | 181 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BN En cours de production de biens | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 561.00 | | 130 561.00 | 130 561.00 |
BZ Autres créances | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 731.00 | 145 671.00 | 328 059.00 | 473 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 241.00 | 191 410.00 | | 134 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 633.00 | 22 830.00 | | -41 633.00 |
DL TOTAL (I) | 100 992.00 | 222 626.00 | | 100 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 325.00 | 441.00 | | 18 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 516.00 | 4 299.00 | | 20 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 785.00 | 76 676.00 | | 121 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 351.00 | 59 570.00 | | 66 351.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 066.00 | 142 887.00 | | 227 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 059.00 | 365 513.00 | | 328 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 707.00 | | -3 707.00 | -3 707.00 |
FG Production vendue services | 804 707.00 | | 804 707.00 | 804 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
FM Production stockée | | | -10 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 583.00 | 1 610.00 | | 56 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 583.00 | 1 610.00 | | 56 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 583.00 | -585.00 | | -56 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 371.00 | 946 016.00 | | 801 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 004.00 | 923 185.00 | | 843 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 633.00 | 22 830.00 | | -41 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 321.00 | | 19 810.00 | 161 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | 1 568.00 | 8 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 829.00 | | 18 242.00 | 147 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 737.00 | 2 935.00 | | 142 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 737.00 | 2 804.00 | | 142 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |
VB T. V. A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VI Groupe et associés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VP Divers | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 390.00 | 214 817.00 | 4 573.00 | 219 390.00 |
VW T.V.A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 550.00 | 206 550.00 | | 206 550.00 |