| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 1 272.00 | 758.00 | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 045.00 | 478 230.00 | 70 814.00 | 549 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 1 925.00 | 7 675.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 286 213.00 | 93 192.00 | 193 021.00 | 286 213.00 |
AP Constructions | 5 185 636.00 | 2 661 508.00 | 2 524 128.00 | 5 185 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062 305.00 | 3 009 682.00 | 1 052 623.00 | 4 062 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 179.00 | 478 351.00 | 205 827.00 | 684 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
AX Avances et acomptes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 131 739.00 | 6 724 161.00 | 4 407 578.00 | 11 131 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371 089.00 | | 1 371 089.00 | 1 371 089.00 |
BN En cours de production de biens | 332 195.00 | | 332 195.00 | 332 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 442.00 | | 1 421 442.00 | 1 421 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 300.00 | 137 399.00 | 3 931 902.00 | 4 069 300.00 |
BZ Autres créances | 1 906 037.00 | | 1 906 037.00 | 1 906 037.00 |
CF Disponibilités | 517 808.00 | | 517 808.00 | 517 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 666.00 | | 142 666.00 | 142 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 766 150.00 | 137 399.00 | 9 628 752.00 | 9 766 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 897 889.00 | 6 861 560.00 | 14 036 329.00 | 20 897 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 136.00 | 2 929 136.00 | | 2 929 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 238.00 | 1 670 238.00 | | 1 670 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
DH Report à nouveau | -4 864 109.00 | -3 702 989.00 | | -4 864 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 810.00 | -1 161 120.00 | | -262 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 683.00 | 37 918.00 | | 137 683.00 |
DL TOTAL (I) | -264 066.00 | -101 021.00 | | -264 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 934.00 | 2 871 434.00 | | 2 086 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 007.00 | 7.00 | | 240 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783 211.00 | 9 862 769.00 | | 7 783 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 422.00 | 1 123 136.00 | | 1 206 422.00 |
EA Autres dettes | 2 914 429.00 | 3 691 288.00 | | 2 914 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 231 003.00 | 17 548 633.00 | | 14 231 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 036 329.00 | 17 447 612.00 | | 14 036 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 064 544.00 | 16 091 721.00 | | 12 064 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 1 106 803.00 | | 1 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 772 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 604 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 709 075.00 | |
FM Production stockée | | | -764 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 095 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 598 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 869.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 025 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 278.00 | 59 757.00 | | 1 318 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 602.00 | 114 038.00 | | 474 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 675.00 | -54 281.00 | | 843 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 417 544.00 | 27 546 287.00 | | 24 417 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680 355.00 | 28 707 407.00 | | 24 680 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 810.00 | -1 161 120.00 | | -262 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 545 067.00 | | 373 401.00 | 11 545 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 729.00 | 11 131 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 729.00 | 10 399 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 685.00 | | 32 960.00 | 525 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 845 838.00 | | 340 441.00 | 10 845 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250 071.00 | 920 485.00 | 446 395.00 | 6 250 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | 406.00 | | 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 383.00 | 74 773.00 | | 405 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843 822.00 | 845 305.00 | 446 395.00 | 5 843 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783 211.00 | 7 783 211.00 | | 7 783 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 731.00 | 380 731.00 | | 380 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 722.00 | 270 722.00 | | 270 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914 429.00 | 2 914 429.00 | | 2 914 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 899.00 | 3 929 899.00 | | 3 929 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
VB T. V. A. | 798 749.00 | 798 749.00 | | 798 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 723.00 | 159 264.00 | 422 900.00 | 2 085 723.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 810.00 | | | 395 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VP Divers | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 432.00 | 324 432.00 | | 324 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 747.00 | 1 003 747.00 | | 1 003 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163 522.00 | 5 978 602.00 | 184 920.00 | 6 163 522.00 |
VW T.V.A. | 230 536.00 | 230 536.00 | | 230 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 231 003.00 | 12 064 544.00 | 662 900.00 | 14 231 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |