| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 2 310.00 | 1 859.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 469.00 | 342 625.00 | 97 844.00 | 440 469.00 |
BT Marchandises | 65 512.00 | 18 609.00 | 46 903.00 | 65 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 344.00 | 1 170.00 | 16 174.00 | 17 344.00 |
BZ Autres créances | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 418.00 | | 112 418.00 | 112 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 893.00 | 19 779.00 | 221 114.00 | 240 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 363.00 | 362 404.00 | 318 958.00 | 681 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -41 555.00 | -57 081.00 | | -41 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 524.00 | 15 525.00 | | -12 524.00 |
DL TOTAL (I) | 285 841.00 | 298 365.00 | | 285 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 17 625.00 | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 206.00 | 11 740.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 117.00 | 50 512.00 | | 33 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 958.00 | 348 878.00 | | 318 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 017.00 | 29 413.00 | | 12 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 30.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 30.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 909.00 | 539 942.00 | | 195 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 434.00 | 524 416.00 | | 208 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 524.00 | 15 526.00 | | -12 524.00 |