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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 075.00 | 31 064.00 | 11.00 | 31 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 551.00 | 25 724.00 | 12 827.00 | 38 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 150.00 | 58 312.00 | 12 838.00 | 71 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BN En cours de production de biens | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 573.00 | | 219 573.00 | 219 573.00 |
BZ Autres créances | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
CF Disponibilités | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 784.00 | | 462 784.00 | 462 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 935.00 | 58 312.00 | 475 622.00 | 533 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
DH Report à nouveau | 126 098.00 | 57 952.00 | | 126 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 401.00 | 68 146.00 | | 53 401.00 |
DL TOTAL (I) | 295 249.00 | 241 847.00 | | 295 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 022.00 | 296 752.00 | | 119 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 205.00 | 92 595.00 | | 55 205.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 2 037.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 373.00 | 395 406.00 | | 180 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 622.00 | 637 256.00 | | 475 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 549.00 | | 1 017 549.00 | 1 017 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 549.00 | | 1 017 549.00 | 1 017 549.00 |
FM Production stockée | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 592.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 6 502.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -6 502.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 26 838.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 613.00 | 1 256 475.00 | | 1 021 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 213.00 | 1 188 329.00 | | 968 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 401.00 | 68 146.00 | | 53 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 867.00 | 6 445.00 | | 51 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 343.00 | 6 445.00 | | 50 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UX Autres créances clients | 242 175.00 | 242 175.00 | | 242 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 604.00 | 345 604.00 | | 345 604.00 |
VW T.V.A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 660.00 | 167 660.00 | | 167 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
ST Autres comptes | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
YT Sous‐traitance | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 929.00 | | | 187 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 865.00 | | | 342 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |