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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 823.00 | 11 135.00 | 1 687.00 | 12 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
AN Terrains | 144 357.00 | 955.00 | 143 402.00 | 144 357.00 |
AP Constructions | 1 108 491.00 | 279 911.00 | 828 580.00 | 1 108 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 196.00 | 92 397.00 | 57 798.00 | 150 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 934.00 | | 552 934.00 | 552 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 274 989.00 | 2 277 237.00 | 5 997 751.00 | 8 274 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 370.00 | | 838 370.00 | 838 370.00 |
BZ Autres créances | 761 219.00 | | 761 219.00 | 761 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 2 754 489.00 | | 2 754 489.00 | 2 754 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 334.00 | | 4 386 334.00 | 4 386 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 661 324.00 | 2 277 237.00 | 10 384 086.00 | 12 661 324.00 |
CU Autres participations | 6 183 817.00 | 1 806 900.00 | 4 376 917.00 | 6 183 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 600.00 | | | 593 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 752.00 | | | 643 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 535 556.00 | | | 535 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 028.00 | | | 907 028.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 017.00 | | | 2 742 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 722.00 | | | 1 581 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445 124.00 | | | 4 445 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 221.00 | | | 1 022 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 203.00 | | | 567 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 642 069.00 | | | 7 642 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 086.00 | | | 10 384 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 282 435.00 | | | 6 282 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 616 741.00 | 137.00 | 4 616 878.00 | 4 616 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 741.00 | 137.00 | 4 616 878.00 | 4 616 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 275.00 | |
GE Autres charges | | | 114 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 612.00 | | | 389 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 728.00 | | | 462 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 626.00 | | | 411 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 873.00 | | | 426 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 960.00 | | | 6 918 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 932.00 | | | 6 011 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 028.00 | | | 907 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 346 263.00 | | 1 652 149.00 | 8 346 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691 392.00 | 6 773 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 423.00 | 8 274 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 031.00 | 1 403 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 650.00 | | 94 090.00 | 1 341 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906 515.00 | | 1 558 059.00 | 6 906 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 507.00 | 65 930.00 | 18 375.00 | 337 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 4 050.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 422.00 | 61 880.00 | 18 375.00 | 330 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 030.00 | 8 204.00 | 21 514.00 | 16 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 030.00 | 8 204.00 | 21 514.00 | 16 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 204.00 | 8 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 445 125.00 | 4 445 125.00 | | 4 445 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 222.00 | 1 022 222.00 | | 1 022 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 934.00 | | 552 934.00 | 552 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
UX Autres créances clients | 838 371.00 | 838 371.00 | | 838 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 954.00 | 201 320.00 | 1 114 802.00 | 1 560 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
VP Divers | 761 219.00 | 761 219.00 | | 761 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 019.00 | 1 623 655.00 | 589 364.00 | 2 213 019.00 |
VW T.V.A. | 567 204.00 | 567 204.00 | | 567 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 070.00 | 6 282 435.00 | 1 114 802.00 | 7 642 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |