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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 609.00 | 35 244.00 | 83 365.00 | 118 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 364.00 | 51 690.00 | 88 674.00 | 140 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 738.00 | 850.00 | 730 888.00 | 731 738.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CF Disponibilités | 936 833.00 | | 936 833.00 | 936 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 670.00 | 850.00 | 1 686 820.00 | 1 687 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 034.00 | 52 540.00 | 1 775 494.00 | 1 828 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 321 859.00 | | | 321 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 250.00 | | | 449 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 069.00 | | | 633 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 777.00 | | | 287 777.00 |
EA Autres dettes | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 636.00 | | | 1 453 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 494.00 | | | 1 775 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 513.00 | | | 1 402 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 050.00 | 1 706 881.00 | 4 386 931.00 | 2 680 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 050.00 | 1 706 881.00 | 4 386 931.00 | 2 680 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 562.00 | | | 4 436 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 605.00 | | | 4 396 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 555.00 | | 34 082.00 | 136 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 273.00 | 140 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 273.00 | 119 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 097.00 | | 34 082.00 | 116 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 752.00 | 20 667.00 | 20 729.00 | 51 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 569.00 | 580.00 | | 14 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 183.00 | 20 087.00 | 20 729.00 | 37 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 069.00 | 633 069.00 | | 633 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 730 718.00 | 730 718.00 | | 730 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 453.00 | 16 331.00 | 51 123.00 | 67 453.00 |
VI Groupe et associés | 448 380.00 | 448 380.00 | | 448 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 146.00 | 749 817.00 | 6 329.00 | 756 146.00 |
VW T.V.A. | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 636.00 | 1 402 513.00 | 51 123.00 | 1 453 636.00 |