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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 6 342.00 | 244.00 | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 425.00 | 346 347.00 | 154 077.00 | 500 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 461.00 | 356 270.00 | 314 191.00 | 670 461.00 |
BT Marchandises | 852 757.00 | 71 576.00 | 781 181.00 | 852 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BZ Autres créances | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CF Disponibilités | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 634.00 | 71 576.00 | 918 058.00 | 989 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 095.00 | 427 846.00 | 1 232 250.00 | 1 660 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -222 283.00 | -160 169.00 | | -222 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 247.00 | -62 114.00 | | -20 247.00 |
DL TOTAL (I) | -92 930.00 | -72 683.00 | | -92 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 043.00 | 508 515.00 | | 500 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 322.00 | 333 181.00 | | 215 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 201.00 | 443 041.00 | | 465 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 613.00 | 142 406.00 | | 144 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 650.00 | | |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 179.00 | 1 440 960.00 | | 1 325 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 250.00 | 1 368 277.00 | | 1 232 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 153.00 | 1 042 832.00 | | 1 062 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 096.00 | 2 659.00 | | 15 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 714.00 | 11 627.00 | 2 709 340.00 | 2 697 714.00 |
FG Production vendue services | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 983.00 | 11 627.00 | 2 719 609.00 | 2 707 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 576.00 | |
GE Autres charges | | | 70 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 395.00 | 2 016.00 | | 8 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 313.00 | 59 432.00 | | 68 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 751.00 | 3 067.00 | | 8 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | 3 067.00 | | 8 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 4 662.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 4 662.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 585.00 | -1 594.00 | | 7 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 793.00 | 2 635 966.00 | | 2 799 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 039.00 | 2 698 081.00 | | 2 820 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 247.00 | -62 114.00 | | -20 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 219.00 | | 10 434.00 | 662 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 670 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 507 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 829.00 | | 9 373.00 | 499 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 809.00 | | 1 061.00 | 68 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 046.00 | 53 416.00 | 2 192.00 | 305 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 466.00 | 53 416.00 | 2 192.00 | 301 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 717.00 | 71 576.00 | 58 717.00 | 58 717.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 926.00 | 71 576.00 | 60 926.00 | 60 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 926.00 | 71 576.00 | 60 926.00 | 60 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 576.00 | 60 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 201.00 | 465 201.00 | | 465 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
UX Autres créances clients | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VC Groupe et associés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 948.00 | 437 244.00 | 47 704.00 | 484 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 032.00 | 91 506.00 | 59 526.00 | 151 032.00 |
VW T.V.A. | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 857.00 | 1 062 153.00 | 47 704.00 | 1 109 857.00 |