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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 290.00 | 32 224.00 | 1 067.00 | 33 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 243.00 | 222 412.00 | 43 832.00 | 266 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 943.00 | 344 125.00 | 78 819.00 | 422 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 275.00 | 384 816.00 | 257 460.00 | 642 275.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 606.00 | 2 420.00 | 1 823 186.00 | 1 825 606.00 |
BZ Autres créances | 132 823.00 | | 132 823.00 | 132 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 459 265.00 | | 459 265.00 | 459 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 293.00 | 387 235.00 | 3 209 057.00 | 3 596 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 236.00 | 731 360.00 | 3 287 876.00 | 4 019 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
CU Autres participations | 15 803.00 | 15 000.00 | 803.00 | 15 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
DG Autres réserves | 325 042.00 | 285 094.00 | | 325 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 706.00 | 79 948.00 | | 104 706.00 |
DL TOTAL (I) | 674 003.00 | 609 297.00 | | 674 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 339.00 | 573.00 | | 18 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 391.00 | 323 769.00 | | 352 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 738.00 | 405 024.00 | | 399 738.00 |
EA Autres dettes | 783 602.00 | 671 969.00 | | 783 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 803.00 | 1 025 474.00 | | 1 059 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 874.00 | 2 426 809.00 | | 2 613 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 876.00 | 3 036 106.00 | | 3 287 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 887.00 | 2 426 809.00 | | 2 602 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 573.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548.00 | 35.00 | 583.00 | 548.00 |
FD Production vendue biens | 3 395 231.00 | 525 374.00 | 3 920 605.00 | 3 395 231.00 |
FG Production vendue services | 62 263.00 | 19 308.00 | 81 572.00 | 62 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 042.00 | 544 718.00 | 4 002 760.00 | 3 458 042.00 |
FM Production stockée | | | 19 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 235.00 | |
GE Autres charges | | | 207 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 567.00 | 17 123.00 | | 41 567.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139 370.00 | 162 658.00 | | 139 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 486.00 | 191 725.00 | | 195 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 397.00 | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 269.00 | 161.00 | | 3 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 653.00 | 1 024.00 | | 4 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 25.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 147.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | 877.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 1 726.00 | | 19 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 441.00 | 4 391 079.00 | | 4 666 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 736.00 | 4 311 131.00 | | 4 561 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 706.00 | 79 948.00 | | 104 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 646.00 | | 32 943.00 | 423 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 645.00 | 422 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 673.00 | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 972.00 | 266 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 388.00 | | 576.00 | 41 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 473.00 | | 33 742.00 | 257 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 296.00 | | 1 875.00 | 50 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337 242.00 | 384 816.00 | 337 242.00 | 337 242.00 |
6T Sur comptes clients | 7 217.00 | 2 420.00 | 7 217.00 | 7 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 458.00 | 387 235.00 | 344 458.00 | 359 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 458.00 | 387 235.00 | 344 458.00 | 359 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 235.00 | 344 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 391.00 | 352 391.00 | | 352 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 427.00 | 178 427.00 | | 178 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 602.00 | 783 602.00 | | 783 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 803.00 | 1 059 803.00 | | 1 059 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 561.00 | 500.00 | 26 061.00 | 26 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 822.00 | 1 822 822.00 | | 1 822 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 855.00 | 6 868.00 | 10 987.00 | 17 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 155.00 | 43 936.00 | 31 219.00 | 75 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 900.00 | 2 039 619.00 | 57 281.00 | 2 096 900.00 |
VW T.V.A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 874.00 | 2 602 887.00 | 10 987.00 | 2 613 874.00 |