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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 785.00 | | 364 785.00 | 364 785.00 |
AP Constructions | 1 933 847.00 | 489 206.00 | 1 444 641.00 | 1 933 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 709.00 | 64 693.00 | 8 016.00 | 72 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 546.00 | 553 899.00 | 1 817 648.00 | 2 371 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 231.00 | 702 884.00 | 142 347.00 | 845 231.00 |
BZ Autres créances | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
CF Disponibilités | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 643.00 | 702 884.00 | 308 759.00 | 1 011 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 190.00 | 1 256 783.00 | 2 126 407.00 | 3 383 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 759 902.00 | 1 759 902.00 | | 1 759 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 445.00 | -1 419 318.00 | | -1 677 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 297.00 | -258 127.00 | | -60 297.00 |
DL TOTAL (I) | 139 860.00 | 200 156.00 | | 139 860.00 |
DP Provisions pour risques | 386 386.00 | 386 386.00 | | 386 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 862.00 | 686 862.00 | | 686 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073 248.00 | 1 073 248.00 | | 1 073 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 708.00 | 142 282.00 | | 121 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 473.00 | 436 952.00 | | 480 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 319.00 | 132 218.00 | | 264 319.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 300.00 | 799 548.00 | | 913 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 407.00 | 2 072 953.00 | | 2 126 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 624.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 286.00 | 500 965.00 | | 468 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 583.00 | 759 092.00 | | 528 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 297.00 | -258 127.00 | | -60 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 546.00 | | | 2 371 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 341.00 | | | 2 371 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 567.00 | 65 332.00 | | 488 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 567.00 | 65 332.00 | | 488 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 248.00 | | | 1 073 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 327.00 | 121 327.00 | | 121 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 473.00 | 480 473.00 | | 480 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845 231.00 | 845 231.00 | | 845 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VP Divers | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 319.00 | 264 319.00 | | 264 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 460.00 | 926 255.00 | 205.00 | 926 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 100.00 | 867 100.00 | | 867 100.00 |