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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 219.00 | 157 432.00 | 14 786.00 | 172 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 005.00 | 57 415.00 | 21 590.00 | 79 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 311.00 | 214 847.00 | 37 464.00 | 252 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 545.00 | 3 923.00 | 28 622.00 | 32 545.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CF Disponibilités | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 411.00 | 3 923.00 | 105 488.00 | 109 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 723.00 | 218 770.00 | 142 952.00 | 361 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 621.00 | | | -17 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 716.00 | -17 621.00 | | 5 716.00 |
DL TOTAL (I) | -3 519.00 | -9 236.00 | | -3 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 032.00 | 38 962.00 | | 28 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 864.00 | 66 716.00 | | 58 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 813.00 | 650.00 | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 704.00 | 25 260.00 | | 16 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | 25 389.00 | | 35 070.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 471.00 | 157 195.00 | | 146 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 952.00 | 147 958.00 | | 142 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 531.00 | 129 162.00 | | 129 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 1 780.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 772.00 | 281 666.00 | | 267 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 055.00 | 299 287.00 | | 262 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 716.00 | -17 621.00 | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 470.00 | | 4 842.00 | 247 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 393.00 | | 4 831.00 | 246 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 11.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 238.00 | 12 609.00 | | 202 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 238.00 | 12 609.00 | | 202 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 032.00 | 11 092.00 | 16 940.00 | 28 032.00 |
VI Groupe et associés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 437.00 | 30 509.00 | 4 928.00 | 35 437.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 658.00 | 123 717.00 | 16 940.00 | 140 658.00 |