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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 11 333.00 | 9 066.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 362 137.00 | 232 752.00 | 129 384.00 | 362 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 706.00 | 373 688.00 | 85 018.00 | 458 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 536.00 | 49 123.00 | 24 412.00 | 73 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 945.00 | 667 607.00 | 306 338.00 | 973 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
BT Marchandises | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 044.00 | | 332 044.00 | 332 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 990.00 | 667 607.00 | 638 383.00 | 1 305 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 364.00 | | | 248 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 587.00 | | | -12 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 458 114.00 | | | 458 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 383.00 | | | 638 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
FD Production vendue biens | 533 014.00 | | 533 014.00 | 533 014.00 |
FG Production vendue services | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 960.00 | | 560 960.00 | 560 960.00 |
FM Production stockée | | | -15 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 536.00 | | | 547 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 124.00 | | | 560 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 587.00 | | | -12 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 113.00 | | 9 959.00 | 966 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 973 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 895 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 687.00 | | 9 959.00 | 887 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 460.00 | 74 274.00 | 2 127.00 | 595 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 6 800.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 218.00 | 67 474.00 | 2 127.00 | 590 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 971.00 | 28 025.00 | 84 217.00 | 128 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 268.00 | 79 322.00 | 84 217.00 | 180 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 548.00 | | | 112 548.00 |