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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 4 585.00 | 1 715.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 430.00 | 45 620.00 | 810.00 | 46 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 436.00 | 391 374.00 | 191 063.00 | 582 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 837.00 | 446 275.00 | 216 562.00 | 662 837.00 |
BT Marchandises | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 140 128.00 | | 140 128.00 | 140 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 877.00 | 446 275.00 | 489 602.00 | 935 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 414.00 | 200 414.00 | | 200 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 148.00 | 61 553.00 | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 216 947.00 | 270 352.00 | | 216 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 575.00 | 7 197.00 | | 136 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 585.00 | 46 666.00 | | 48 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 816.00 | 86 269.00 | | 86 816.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 217.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 655.00 | 141 350.00 | | 272 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 602.00 | 411 702.00 | | 489 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 783.00 | 141 350.00 | | 171 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 028.00 | 232.00 | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 074.00 | | 132 764.00 | 530 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 099.00 | | 126 464.00 | 507 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 792.00 | 33 483.00 | | 412 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 792.00 | 28 898.00 | | 412 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 547.00 | 29 675.00 | 100 872.00 | 130 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VP Divers | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 095.00 | 92 120.00 | 22 975.00 | 115 095.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 655.00 | 171 783.00 | 100 872.00 | 272 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |