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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 389.00 | 121 506.00 | 883.00 | 122 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 777.00 | 65 822.00 | 1 955.00 | 67 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 540.00 | 189 156.00 | 34 385.00 | 223 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BN En cours de production de biens | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 384.00 | 13 623.00 | 419 760.00 | 433 384.00 |
BZ Autres créances | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
CF Disponibilités | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 482.00 | 13 623.00 | 594 859.00 | 608 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 022.00 | 202 779.00 | 629 244.00 | 832 022.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
DH Report à nouveau | -82 733.00 | | | -82 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 561.00 | -82 733.00 | | 45 561.00 |
DL TOTAL (I) | 106 556.00 | 60 995.00 | | 106 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765.00 | 35 435.00 | | 6 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 186.00 | 62 925.00 | | 326 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 791.00 | 89 819.00 | | 120 791.00 |
EA Autres dettes | 41 902.00 | 6 755.00 | | 41 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 688.00 | 194 934.00 | | 522 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 244.00 | 255 929.00 | | 629 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 688.00 | 188 169.00 | | 522 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 375.00 | | 1 008 375.00 | 1 008 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 375.00 | | 1 008 375.00 | 1 008 375.00 |
FM Production stockée | | | 15 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 6 455.00 | | 3 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 444.00 | 15 942.00 | | 21 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 932.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 4 432.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 3 641.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 570.00 | 821 078.00 | | 1 027 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 009.00 | 903 810.00 | | 982 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 561.00 | -82 733.00 | | 45 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 542.00 | | -2.00 | 223 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 168.00 | | -2.00 | 190 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 976.00 | 3 180.00 | | 185 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 148.00 | 3 180.00 | | 184 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 590.00 | 7 033.00 | | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 590.00 | 7 033.00 | | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | 7 033.00 | | 6 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 186.00 | 326 186.00 | | 326 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
UX Autres créances clients | 395 440.00 | 395 440.00 | | 395 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VB T. V. A. | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VI Groupe et associés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VP Divers | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 868.00 | 497 868.00 | | 497 868.00 |
VW T.V.A. | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 688.00 | 522 688.00 | | 522 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | 5 630.00 | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 638.00 | 54 195.00 | | 13 638.00 |
ST Autres comptes | 123 385.00 | 143 586.00 | | 123 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 695.00 | 33 045.00 | | 42 695.00 |
YT Sous‐traitance | 150 539.00 | 20 309.00 | | 150 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 419.00 | 26 989.00 | | 16 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 453.00 | 3 515.00 | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 110.00 | 9 144.00 | | 10 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 097.00 | 111 201.00 | | 167 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 672.00 | 93 821.00 | | 117 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 675.00 | 278 123.00 | | 346 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |